大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票投资因素分析的问题，于是小编就整理了2个相关介绍股票投资因素分析的解答，让我们一起看看吧。
决定股票的投资因素有哪些？
研究股票上涨的因素很多，有的人喜欢研究价值投资，有的喜欢研究短线技术技术（形态，技术指标，资金流向），但是在后期的研究后通过实盘发现该类方法并不能保证我们在股市长期盈利，到价值投资和技术分析是不是决定股票投资的主要因素呢，下面我们就来一一解读下。
很多投资者说价值投资很行，肯定是决定股票投资最主要的因素，你看贵州茅台，格力电器，美的集团股价上涨后多少倍，可以说这类上市是价值投资很成功的案例，但是大家如果按照价值投资没有买到这类上市，反而买到了康美药业，康得新，三安光电等一些价值投资的白马股，那价值投资对于这类投资者而言，肯定往往不是最直接最主要的投资方法，后期再次以价值投资标准去选择个股肯定畏首畏尾了，所以我个人觉得价值投资在美股市场上市最主要因素，但是在A股市场上不是最主要因素。
技术分析是短线投资者主要研究的投资者方法，有的喜爱研究形态，有的钟情于各类技术指标，有的更是直接选择强势涨停个股进行研究等，不管方法是如何，但是根本原理还是回归到形态分析，技术指标也是根据形态原理编写而得，但是通过一段时间的研究发现后，形态类似的我买入后这次可能开始赚钱，但是下次买入形态完全类似后发现这次反而亏钱，一亏一赚后也无法长期能够保持稳定盈利，所以任何技术方法无法保证自己百分之百获利，任何技术只能基于大概率事件去研究分析，比如下图我们发两组K线形态：
我们观察一号股和二号股在形态上分析完全类似，可以在这几个月时间里面走势完全一致，如果我们通过技术分析原理发现后肯定的出接下来走势肯定类似，但是接下来的走势我们再次来类比下，看下图：
前面形态完全类似，但在我们标记箭头开始一号股选择继续往上走，但是二号股却是开启了下的模式，所以技术分析再一次欺骗了我们，技术分析也不是是决定股票投资的最主要因素，但是我这里不是批判技术分析，只是想证明技术分析的成功研究分析只是去寻找概率事件，哪些技术把握能够帮我们分析个股大概率上涨，在研究股票不要太过痴迷和执着技术分析，他可以在帮你分析股票过程中的一种辅助手段。
这是问决定股票投资成败的因素吧？？
长期看，股票投资的成败取决于对公司的了解和理解，了解越多，理解越深刻，投资成功机会越大。
短期股票买卖的成败主要靠运气，运气是最大的因素，
就是这么简单，但做起来不容易，依赖于一点点的积累。
首先是一国社会的稳定性，不仅是股票，也是所有投资的基础，如果一个国家不稳定，比如目前的叙利亚等国家就没有很好的投资机会，所以说“宁做太平犬，不做乱世人”讲的就是这个道理，所以说一个国家的稳定压倒一切因素。
其次是要注意的宏观经济周期。股价是经济的晴雨表，往往领先于经济的繁荣与衰退，一个国家经济持续发展，股市就会繁荣上涨，反之就会进一步系统性下跌。
第三就是货币政策的作用。宽松的货币政策将导致人们担心贬值将资金投入到可以保值的商品和股市中，比如2008年金融危机后，国家出台宽松的货币政策，导致大宗商品和股票急剧上涨；近两年金融去杠杆、货币紧缩，导致股市资金不足产生下跌走势。
最后就是利率和汇率的变化也会导致股市的影响。降低利率，实际上就会导致廉价的资金流入股市，带来股市的流动性充裕，从而股市上涨；本币升值，会导致更多的资本进入国内，投入到股市和楼市，导致价格上涨。
决定股票的投资因素有3个。
1.参与股市的资金。
股市是金融市场的重要组成部分，股票的属性本质上是金融属性，金融市场的繁荣造就股票市场繁荣，“有钱好办事”。股市资金充沛就是牛市，股市资金枯竭就是熊市，离开了资金因素，股票市场将成为股票转让市场，股票将以上市公司“每股净资产”来定价。
2.投资者对市场的预期。
即使市场资金充沛，但国民经济持续恶化，破产的上市公司一个接一个，股票还怎么炒？充足的资金+向好的经济形势才能造价股票牛市，最起码要预期稳定。
3.上市公司业绩。
投资者购买股票的初衷是想获得股票分红，一家持续向好的上市公司股票通常表现为股价持续上涨，没谁愿意买“垃圾股”，“垃圾股”只是庄家心血来潮时炒作一把，其股价最终还是会表现为持续下跌。
一款股票是否有投资价值，是由什么决定的？
一个股票是否具有投资价值，当然是由该公司是否有价值决定的。选股票就是选公司，投资股票代表你投资了该公司。
该公司是否有护城河，当然拥有护城河的公司是为数不多的，股价因为有很多机构或者投资者持有会变得高，股价过高也不适合投资。
那么什么股价才合适呢？有两种方法，一种是市盈率法和股息率法，详细可以看我之前分享的文章。
投资股票就是主要享受它带来的分红，那么股息率以什么做参考呢？建议十年期国债收益率，比如现在是3%，那么股息率大于3%的股票首先可以考虑。
大家好，我是价值投资者小六忠诚，一只股票是否有投资价值，取决于公司的盈利能力以及你出价的高低。
公司如果盈利能力较弱，你就要求较便宜的价格购买，公司的盈利能力比较强，你就可以适当溢价购买。账面价值就是我们的判断标准，账面价值也就是净资产。
净资产也就是股东权益，因为股东权益除以总股本就等于每股净资产。国际上通用的标准就是两倍净资产以内具有投资价值。
但是我对投资的要求附加了一些严苛的条件，比如股息率达不到2%~3%，那么要求跌破净资产才符合购买标准。如果股息率能够达到4%~5%，可以适当以高于净资产的价格购买，总之不要超过两倍市净率购买任何股票。
还有另外一个指标，净资产收益率也是我们必须重视的。有一些公司呢，因为它需要发展和壮大，分红比例会适当减少，有时候没能提供满足我们要求的股息率。那么你就可以从它历年的净资产收益率来判断它的投资价值。
这里来自另外一位价值投资大师提出的一条计算投资价值的计算公式。当净资产收益率低于15%的时候，投资价值=账面价值（净资产）；当净资产收益率高于15%的时候，投资价值=净资产*（净资产收益率/15）²。
这条公式的有一个重要的要求就是不要因为净资产收益率比较高，而出较高的价格去购买。因为太高的净资产收益率不可能会保持。
一般较好的公司比较理想的净资产收益率应当界定在20%为宜。其实也就是说不要超过两倍的市净率去购买任何股票。目的是确保安全。
股票投资价值是看股价是不是低估。也就是以低于内在价值的价格买进股票并持有。
最忌讳的就是以黄金的价格买进钢铁。也就是以很高的价格买进质地很差的股票。这是最惨的投资方式。像15年以数百元的价格买进一些伪科技股。现在股价只有几元钱。高的只有十几元。损失可想而知。
另一个需要注意是黄金最贵也有价。不能因为公司质地优良就不管股价多高都买进。像贵州茅台。公司很好。产品不愁销路。就是先给钱还没有货给你。大家抢着用。可是假如在800元高位买进。现在股价是600元多一点。损失也是惨重的。买股票最后不要超过历史平均估值水平。短期因为情绪高涨。股价难以判断顶部。但时间长了。股价还是会下跌回到历史平均估值水平。
买股票要注意公司未来成长性。公司未来成长空间越大。股价上涨越大。作为散户如何判断公司未来成长性。出差调研不现实。主要依据券商研究报告。但目前有的券商研究报告存在不客观的地方。因此。要对公司的行业有一个基本的判断。是不是属于国家鼓励扶持的行业。体会是国家鼓励扶持行业。成长性会更好。反之。要对券商报告打一个折扣。 注意不能对券商报告的股价预测作为投资唯一依据。即使要看券商股价预测。最好选择中位数。不要看最高价。
题主一句看似简单的问题，其实包涵的内容是非常丰富的。要回答好其实不容易。
对此问题很多人可能说：投资价值是由股票的内在价值决定的。这样回答不能说不对，但肯定不全面，因为他不了解决定股票內在价值的最主要因素是这家企业的掌门人。
大家说本周初的券商股有投资价值吗？但周初它们集体涨停了，并且它们很多个股走出来了三四连板；如若你抓住了首个涨停板，这周百分之三四十的收益就有了，这就是市场热点，这就是投资价值机会。反观近期的白酒板块，有些不错的股票跌到了十倍左右的市盈率了，那肯定有投资价值了吧，但你买了也很可能会被套亏损，因为股票下跌也有从众行为，也有惯性力。
我认为一支股票的最大投资价值是由：天时，地利，人和。以及企业掌门人有没有点石成金的能力构成的，其中缺一不可。
天时是好的买入时间，地利是买入好的价格，人和是买入一家优秀的上市公司股票，决定一家公司是否优秀无疑是这家公司的掌门人。公司的掌门人可以造就优秀的公司，也可以毁灭一家公司。所以说一支股票同时具有以上几点你去投资它，你的投资价值就会最大。
股市中很多人自称长期价值投资者，其实那是你自认为而已。你了解上市公司是否是现代化管理吗，你了解上市公司的管理团队吗，你了解上市公司掌舵人的长期战略规划吗？如果你不了解这些你的长期投资就不可靠。
试想当年的红塔山烟厂，褚时健上任后，红塔山是何等辉煌，年上交国家利税上百亿，褚时健的离任红塔山的低落就说明了一切。
褚老七十多岁的再创业，褚橙又成功了，褚老无疑是个优秀的企业家，是点石成金之人，是最值得投资的人。现在上市公司的掌门人有多少褚老这样的企业家？我不知道，但我觉得为数肯定不多。
中小投资者真正做好价值投资确实很难，因为很少有几人去上市公司调研，并能够和掌门人深入交流。我觉得中小散户主要关注净资产增长率大于百分之十五以上，年利润增长率二十以上，现金流充沛，年年分红每股两角以上，负债率低于三四十的，市盈率十倍左右的；有众多的机构近期给予买入评级的即可。
到此，以上就是小编对于股票投资因素分析的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票投资因素分析的2点解答对大家有用。
