大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票投资组合方法的问题，于是小编就整理了3个相关介绍股票投资组合方法的解答，让我们一起看看吧。
合理的投资组合要满足几个条件？一般怎么建立投资组合？
投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。同时,由于传统的EMH不能解释市场异常现象，在投资组合理论又受到行为金融理论的挑战。
有个很有名的标准普尔家庭资产配置象限图，虽然不一定适合所有人，但是对于大多数家庭的投资还是具有很大的参考价值，40%资产用于投资稳健类的资产，重在保值增值，例如银行理财、房产、P2P等；30%用于高风险高回报的资产，重在创造收益，例如股票、期货、股权等等；20%用于保险的配置，重在撬动杠杆，保障生活水平不被改变；10%用于日常生活开支，可投资与货基等灵活存取的金融产品。符合鸡蛋不放在一个篮子里的原则，抗风险能力较强。
我们一般要满足对冲，外汇，期指，股市组合这几个条件
投资组合，是指由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。其目的在于分散风险。
从投资组合管理的基本步骤来看，通常包括五个步骤：确定组合投资政策 → 进行投资分析 → 构建投资组合 → 投资组合的修正 → 投资组合业绩评估。
炒股是满仓一只股票好还是做组合投资更好？
货比三家，股市也是一样的，满仓一只存在的风险是及大的，当然如果方向判断错误，满仓一只收益也是很高的，但是比是投资，投资就要把风险最小化的情况下再去看收益。
不单单是个人，基金经理操作也是需要把股票做一个投资组合，然后去选择的，不可能单单选择一直个股的，这是需要很大的心里压力的，就好比说单独选一只的话，它的涨跌直接控制的了你的心情，如果是精选的一个投资组合，就会分散风险值，有暴跌的可能就会有暴涨的，可以对冲一下风险，而在大趋势不错的情况下，大家都涨的话，那么就会整体收益。如果趋势不好，普跌，那么他的一个亏损也是比满仓一只个股跌幅亏损要小的。俗话说的好，鸡蛋不能放在一个篮子里，放着一个篮子里，这个篮子破损了，那么你的鸡蛋就都会烂掉。如果放在两个篮子里，那么这个几率就会降小一半，这个寓意就是炒股不能满仓一只票，需要分散一下，买个两只，或者三只自己比较看好的个股，那么一只个股亏了，还有两只是有可能对冲风险的。很多基金经理也是按照这种操作风格来的，而且业绩都还是非常不错的。
所以还是选择组合投资更好，不管是牛市还是熊市。投资组合都是安全边际最高的股票投资方式。
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如果只有几万块钱，就一只或两只。但是不要随便满仓。千万不要过高估计自己的自信。今年的行情，年初买进套到年底的股票比比皆是，我关注的就有绿地集团、中华企业。当然年初买进一路高歌猛进的也有很多，我碰到的就有五粮液、金力泰。熊市有牛股，牛市有熊股。鸡蛋不放在同一篮子里，不在同一颗树上吊死。这是分散风险的明智之举，跟自信无关。除非你真的认识徐翔（但现在也不行了）。
如果有几十万或者更多的钱，那一定要搞点组合。沪市深市大盘小盘都选一两个。但也不要太多。孩子多了照应不了，要优生优育。眼下的行情，即使年初一半的股票都选错了，也没有止损。但有另一半的收获，再加上中了几只新股，多收个三五斗应该是没有问题的。饿着肚子撰写回答，亲，还不给个赞？
炒股是满仓一只股票好，还是组合投资好？这个要因人，因时而异。
炒股最重要的就是资金，一百万可以叫大户，100万以下，叫做中小户，股市中大多数都是10万到50万级别。因为资金量的限制，所以就不适合于分散投资，最需要集中精力的打优势型的歼灭战。资金量少，买一只股票的数量并不多，加上资金需要应付各种股票变化局面，尽量的少买股才是上等策略。仓位是否满仓，那要看个人的承受能力，对执行力的影响来定。如果我50万亏十万也不怕，也不影响自己的心态和执行力那么就满仓；如果50万亏5000都受不了，从而发生心态和执行力的变化，那么就千万不能够满仓。
个人能力决定股票的多少。买入一只股票就要去观察它，去管理它，要有足够的精力去判断它的走势。你的能力能够精确的管理几只股票，就去买几只股票。如果我一只股票都管不好，买很多只股票，那是不负责任，没有任何意义。粗糙的操作股票的情况下，你买1000只股和买一只股，没有区别，不存在一只和组合的分别，因为都没有任何意义。我个人的能力一般是能够很好的管理七只股票左右，如果再多就会打乱仗，还会对着电脑发呆，脑袋一片空白。这和我们生活的道理是一样的，你能够做好一个职业，就去做好它，如果有更多的精力，就可以兼职，兼职两份还是三份，就看你做事的能力了。
根据市场情况和个股情况来决定。当市场情况良好，个股情况良好。个股能够上涨或者个股下跌后，又能够涨回来，那么进行分仓，追逐各种能够上涨的股票，不仅能带来炒股的乐趣，而且也能够取得良好的效果。几只股票这只也涨，那只也涨，这种心情是无法形容的。如果行情不好，个股情况不好，那不仅是空仓，更别说组合炒股了。一只股票都会造成损失，都不想要，何况组合投资发生全面的亏损。这个时期组合投资是最伤人的，这只股亏，那只股也亏，这种悲伤的心情是无法忍受的。
其实炒股的道理大家都明白，也很好阐述。问题在于都明白的道理，很难去实践，很难去执行。这需要在股市中不断的磨练，才能够变得成熟，才能够正确的把握股票的仓位和配合。
根据多年股票投资实战交流和客户指导经验数据，我认为，作为小资金（500万以下），最理想的股票投资方式是按照年度作为时间周期来做好投资方案，在动态股票池中的目标股票都处在相对低位的底部区域时先做组合投资加波段操作，有时间、有技术、有把握时做踢。当其中某只股票有短线异动、向上拉升突破底部区域、进入主升浪迹象后就集中优势资金满仓这一只股票，直到见顶信号出现或波段中间段的涨幅在10～30%时主动止盈撤退。年度期限内的动态股票池中有其它目标股票有进入主升浪迹象时同样满仓操作。
能够提前分析和预见到大盘波段的启动，才有可能及时布局、赚钱。
看图说话：上证综指的上涨波段行情趋势研判与实际结果对比图。
点击文中链接，可查阅、验证原创文章：
抱团股搭台，成长股唱戏
由此可见，股市赚钱，先要有实战级别的大盘趋势研判的能力或结果。
看图说话：很可能向上突破底部区域、快速拉升、产生波段行情的操作时机。
牛市里，如何加强投资组合的进攻型？
投资组合要有进攻性，肯定是加强对热点行业板块进行配置。除了标配各板块龙头股，还要加大对市场选出的热点板块，及龙头妖股的配置，比如从去年11月创投的热点，5G热点被市场炒作时及时介入龙头东方通信，今年春节后的券商等。投资组合进攻性要敢于重仓上热点，热点的龙头上车后不轻意下车。吃整个热点的波段利润。
在投资策略中，有主动性型投资和被动型投资的区别，在主动型投资过程当中，机构或个人会不断调整组合策略方案，会不断筛选自己认为有价值的股票。
但是从国际投资基金的历史成绩来看，主动型投资基金的成功率越来越小，越来越多的投资者开始选择被动型基金。近十几年来，全球的主动型投资基金的业绩越来越差，这说明不管机构还是个人试图通过主动型投资来赢得利润，都是一件比较困难的的事情，虽然如此，市场仍然不乏主动投资者。
如果按照五种风险偏好来划分，投资分为：保守型、稳健型、平衡型、成长型、进取型。由于在牛市中要加强进攻组合，那么就会选择进取型投资策略，这样风险就会放大，收益和风险是并存的，所以在选择进取型投资策略时，在风控上会放大最大回撤率，这也可能导致损失的扩大化，这是需要高度重视的问题。
进取型投资策略的选择有很多方法，其中一种方法，就是把股票投资中已经赢得的利润部分转化为风险较高的投资，积极追踪市场热点板块，关注资金流量较大的股票，敢于跟随游资操作等，这样可以将稳健投资策略与激进投机策略结合，使投资的进取与风控尽量达到最大的平衡。
至于其他的偏激进或完全激进型投资，我是不大赞同的。因为其他的投资策略在市场投资当中常常大起大落，最后计算下年化收益率都比较低。
组合的目的
题目是“投资组合”，投资为何要组合？组合主要目的是消除业绩波动，也消除风险的峰值。
比如，买股票，同时也债券，那么当股市熊市时，债券可能牛，总体账户就损失不大。但是，当牛市来临，这种组合的账户收益就没有单纯投资股票高。
再比如，股票投资的组合，即有蓝筹权重股，又有庄股，那么当判断准确时，能稍好地吃到利润，而当判断失误，也能在牛市中有少量收益。这种组合也是用减少高额收益来消除失误带来的波动。
加强进攻，就是提高激进比例
题目给的是“加强进攻”，那么就是提高高收益高风险的组合比例。对于上面的组合来说，就是在投资组合里，提高股票的比例降低债券的比例；或者在股票组合里，提高庄股的比例降低蓝筹股比例。
激进的意思，就是成功率偏小
激进的投资品种或者交易标的，都是有一定比例的不确定性。
比如，债券的收益确定性很强，而股票的确定性就不一定了，尽管收益要高于债券，但亏损的股民多如牛毛。
再比如，庄股上涨快，有时连续涨停板，短期内收益远高于蓝筹股，但是散户能斗得过庄家的不多，很多人没吃到肉，反而掉坑里了。相反，蓝筹股多数情况下，基本面数据清晰健康，K线随着牛市节奏涨跌，散户判断出错率小多了。
激进要和成功率协调
单纯提高激进的比例，账户总收益未必更高，因为有失误啊。所以必须同时提高判断成功率，至少是成功率不降低。
激进而又判断准确，显然这是投资者水平提高了。
首先，投资组合的建立要注意纳入品种的行业性区分，成长股和价值股都要配备，否则投资组合没有抵御风险的能力，但在牛市行情中要减少传统行业的配置，加强消费服务业和高科技品种的选择。
其次，具体到每个行业里单支股票的选择，优先选择占主导地位的行业龙头，其次选择小市值潜力大的个股，前者是井喷行情的发动者，而往往行情的后期才轮到小盘股的表演，尤其是在国内大环境刻意引导价值投资的前提下，龙头是必须要关注的。
到此，以上就是小编对于股票投资组合方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票投资组合方法的3点解答对大家有用。
